Fluxo de configuração e uso de boletos no Dominus

Artigo criado para auxiliar a configurar e usar boletos no sistema Dominus

O primeiro passo para configurar boletos no Dominus é cadastrar o tipo e forma de pagamento da conta bancária que será cadastrada. Para isso, siga o caminho: Cadastro > Vendas Fiscal > Tipos de Pagamento:

Para cadastrar o novo tipo de pagamento, clique no botão Incluir ou utilize o atalho F2 no teclado:

No cadastro de Tipo de Pagamento, preencha o Nome com "Boleto *NOME DO BANCO DO CLIENTE" e na Modalidade de Pagamento, selecione a opção Boleto Bancário. 

Depois clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Depois de cadastrar o Tipo de Pagamento, é necessário cadastrar a(s) forma(s) de pagamento. Para isso, siga o caminho: Cadastros > Vendas Fiscal > Formas de Pagamento:

Na tela de cadastro de Formas de Pagamento, clique em Incluir ou utilize o atalho F2 no teclado:

No cadastro de Formas de Pagamento, é necessário preencher os seguintes campos:

Nome: Nome da parcela que quer criar (Ex.: Boleto *BANCO* 1x)

Tipo Pagamento: Selecione o tipo de pagamento que acabou de criar

Descrição ECF: Nome da forma de pagamento que irá aparecer nas notas fiscais (Dica: Colocar igual o Nome)

Qtd. Pagamentos: Quantidade de parcelas dessa forma de pagamento

Nº Dias 1º Pagamento: Quantidade de dias de validade que o 1º pagamento terá à partir da data da venda no sistema

Nº Dias entre Pagamentos: Quantidade de dias que será o intervalo entre cada parcela após o 1º pagamento

OBS.: REPITA ESSE PROCESSO PARA CADA PARCELA QUE DESEJA CRIAR

Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Após cadastrar o tipo e forma de pagamento, é a hora de cadastrar a conta empresa do cliente. Para isso, siga o caminho: Cadastros > Financeiro > Contas da Empresa:

Para cadastrar a conta, clique no botão Incluir ou utilize o atalho F2 no teclado:

Na tela de cadastro de conta empresa, é preciso preencher os seguintes campos:

• Nome
• Tipo de Conta
• Moeda
• Checkbox Conta Ativa
• Campos de informações bancárias dentro de Detalhes Bancários (para preencher essas informações, tirar print da tela e enviar para o cliente, o cliente deverá entrar em contato com o gerente do banco para solicitar as informações para preencher)

Depois de preencher essas informações, clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Após salvar a conta empresa, clique na aba Tipos de Pagamentos Vinculados:

Na aba de Tipos de Pagamentos Vinculados, clique em Incluir ou utilize o atalho F2 no teclado para vincular o Tipo de Pagamento que criou no início:

Na tela que irá abrir, apenas selecione o Tipo de Pagamento e depois clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

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Para gerar boletos no sistema, existe como gerar manualmente ao criar uma Conta a Receber e também ao realizar uma venda com pagamento em Boleto. 

Primeiro, vamos abordar a geração de boletos manuais, para isso, siga o caminho Financeiro > Contas a Pagar/Receber > Manutenção > Contas a Receber:

Na tela de Manutenção de Contas a Receber, para criar uma nova conta a receber manualmente, clique no botão Incluir, ou utilize o atalho F2 no teclado:

Na Inclusão de Conta a Receber, é necessário preencher alguns campos:

Receber De (Cliente ou Fornecedor): Selecione quem será o Cliente ou Fornecedor de quem você irá receber

Periodicidade (Lançamento único, Diário, Mensal, etc.): Selecione a periodicidade do recebimento

Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas (Obs.: Habilitada apenas se não selecionar Lançamento Único na Periodicidade)

Valor Total Previsto: Valor total do recebimento (Obs.: O sistema irá dividir esse valor em caso de parcelamento na Periodicidade e Qtd. Parcelas)

Competência: Data que se refere a quando o acordo do recebimento foi fechado com o Cliente ou Fornecedor (Obs.: Não é possível dar baixa nas parcelas com data anterior à data de Competência)

Venc. Primeira Parcela: Vencimento da primeira parcela (Obs.: As parcelas seguintes serão geradas automaticamente mediante a Periodicidade e Qtd. Parcelas)

Depois de preencher esses campos, clique no botão Gerar Todos os Lançamentos:

Na tela seguinte, preencha os campos: 

• Tipo de Pagamento
• Conta Empresa
• Planos de Contas
• Centro de Custo
• Tipo de Documento

Depois de preencher esses campos, clique em Confirmar:

Após gerar os lançamentos, o sistema irá apresentar as parcelas e caso queira alterar as datas de vencimento (caso tenha selecionado qualquer opção diferente de Lançamento Único na Periodicidade), clique uma por uma em cada parcela e clique em Alterar Lançamento:

Na tela de alteração de lançamento, é possível alterar algumas informações, mas é indicado que seja alterada apenas as datas de vencimento. Depois de mexer na Data de Vencimento, clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Quando todas as informações estiverem corretas, clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Após criar a Conta a Receber com pagamento em Boleto, é necessário criar o boleto e depois imprimir o mesmo. Para criar o boleto, siga o caminho Financeiro > Boleto Bancário > Impressão de Boletos:

Na tela de Geração de Boletos Bancários, utilize os filtros para encontrar os boletos criados e depois selecione os boletos que quer gerar. Marque ou não a caixinha Envio automático por e-mail e depois clique em Avançar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Clique em Sim na tela que irá aparecer a seguir:

Na próxima tela, clique em Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado para o sistema imprimir os boletos selecionados na tela anterior:

Na tela a seguir, clique em Imprimir e selecione a impressora e depois clique em Ok após a impressão para avançar:

Depois de clicar em Ok, clique em Sim na tela que irá aparecer para gerar as faturas dos boletos criados:

Depois clique em Ok na mensagem que irá aparecer para finalizar o processo de geração de impressão dos boletos bancários manualmente:

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Para gerar os boletos à partir de uma venda, no PDV, informe um cliente em uma venda, coloque os produtos e depois clique em Fechar Venda ou utilize o atalho F6 no teclado:

Na tela de seleção de pagamentos, selecione Boleto e depois clique em Fechar Venda ou utilize o atalho F6 no teclado:

Na próxima tela, selecione as parcelas do boleto, também é possível alterar a data de vencimento das parcelas e depois clique em Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado:

Na próxima tela, é possível atualizar o e-mail do cliente para enviar o boleto, também enviar o boleto por e-mail ou clicar direto no botão Impressão ou utilize o atalho F2 no teclado: 

Na tela de impressão de boletos, clique no botão Imprimir e selecione a impressora e depois clique em Ok ou utilize o atalho F6 no teclado para avançar:

Na próxima tela, clique em Sim para gerar as faturas dos boletos gerados e finalizar o processo:

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Após gerar os boletos e os imprimir, é necessário enviar a remessa dos boletos gerados para o banco, para que sejam validados e o cliente consiga pagar. Para isso, siga o caminho: Financeiro > Boletos Bancários > Remessa Bancária:

Na tela de remessa bancária, preencha os filtros para encontrar os boletos gerados pelo sistema e depois clique no botão Avançar:

Após avançar, selecione os boletos que quer enviar no arquivo de remessa e depois clique em Concluir:

Depois apenas clique em OK na mensagem que irá aparecer e o arquivo de remessa estará gerado:

O próximo passo é enviar o arquivo de remessa que foi gerado para o banco

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Após o cliente realizar o pagamento e/ou verificar se o banco retornou alguma irregularidade no boleto, é a hora de fazer o retorno bancário, para isso, siga o caminho: Financeiro > Boleto Bancário > Retorno Bancário:

Antes de realizar o retorno bancário, no app do banco, é necessário solicitar um retorno bancário e depois colocar o arquivo de retorno que será gerado dentro da pasta do sistema.

Na tela de Retorno Bancário, selecione a Conta Empresa que deseja fazer o retorno e depois selecione o arquivo que colocou na pasta e clique em Avançar:

Na próxima tela, realize o retorno bancário e então o fluxo completo de boletos no Dominus estará concluído.